伊利股份（600887）2023年一季报简析：营收净利润双双增长，债务压力大

据证券之星公开数据整理，近期伊利股份（600887）发布2023年一季报。根据财报显示，本报告期中伊利股份营收净利润双双增长，债务压力大。截至本报告期末，公司营业总收入334.41亿元，同比上升7.71%，归母净利润36.15亿元，同比上升2.73%。按单季度数据看，第一季度营业总收入334.41亿元，同比上升7.71%，第一季度归母净利润36.15亿元，同比上升2.73%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率33.77%，同比减1.93%，净利率10.85%，同比减4.38%，销售费用、管理费用、财务费用总计70.44亿元，三费占营收比21.06%，同比减0.18%，每股净资产8.36元，同比增4.66%，每股经营性现金流0.2元，同比增190.31%，每股收益0.57元，同比增1.79%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力一般。业务体量和利润近5年来有过中速增长。

分析公司财报数据显示：公司负债方面，债务压力大，有息负债合计578.03亿元，同比增73.77%。另一方面，公司股息率很高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到20.6%，才能撑起当前市值。

该公司被3位明星基金经理持有，这些明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是富国基金的王园园，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为234.69亿元，已累计从业5年316天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘成长股。

重仓伊利股份的前十大基金见下表：

持有伊利股份最多的基金为易方达蓝筹精选混合，目前规模为562.09亿元，最新净值2.0547（4月27日），较上一交易日下跌0.17%，近一年下跌1.44%。该基金现任基金经理为张坤。

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