金风科技（002202）2023年一季报简析：净利润减2.42%，三费占比上升明显

据证券之星公开数据整理，近期金风科技（002202）发布2023年一季报。根据财报显示，本报告期中金风科技净利润减2.42%，三费占比上升明显。截至本报告期末，公司营业总收入55.65亿元，同比下降12.83%，归母净利润12.35亿元，同比下降2.42%。按单季度数据看，第一季度营业总收入55.65亿元，同比下降12.83%，第一季度归母净利润12.35亿元，同比下降2.42%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率25.23%，同比减4.82%，净利率22.88%，同比增12.22%，销售费用、管理费用、财务费用总计11.71亿元，三费占营收比21.05%，同比增40.93%，每股净资产8.6元，同比增3.06%，每股经营性现金流-1.78元，同比减101.13%，每股收益0.29元，同比增0.28%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销是有不小投入，行业有一定竞争压力。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力较弱。业务体量近5年来有过慢速增长，近年来开始超高速增长。利润近5年来有过萎缩迹象，近年来开始中速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

分析公司财报数据显示：应收账款数据值得关注，需特别注意存货数据。公司三费占比上升明显。公司负债方面，债务压力大，近3年年均经营性现金流净额为53.82亿元，而流动负债合计528.21亿元。

靠谱分析师观点：公司未来业绩高速增长，成长性良好。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（东吴证券的陈瑶预测准确率为84.63%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是2.97元，估值回归空间大，该公司估值压力较大，根据市价回推公司业绩需要5年达到25%以上的复合增速才能撑得起当前市值，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为20.64%。

重仓金风科技的前十大基金见下表：

持有金风科技最多的基金为博时成长领航混合A，目前规模为46.57亿元，最新净值0.7212（4月26日），较上一交易日上涨1.36%，近一年上涨7.45%。该基金现任基金经理为陈鹏扬。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司很早就出了“两海战略”----发展海上和海外，似乎现在正好是发力点。请公司：公司会在哪些方面加强和体现这方面的行动？公司预期和愿景有没有具体可以文字表述的给我们知晓？谢谢！

答：国际化的业务前几年一直在布局，现在形成了8+1的布局，目前在手订单是充足的，最关键的是得到了国际大客户和银行的认可，未来会有一个稳步地增长，海上业务我们慢了一些，这两年的投入也很大，在努力赶上，尤其是在产品方面4百多万千瓦海上风机运行比较稳定，新产品持续推出，两海战略是机遇也有风险，我们会把握好增长的度，谢谢！

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