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芯源微(688037)2023年一季报简析:营收净利润双双增长,应收账款高企

来源:证星财报简析 2023-04-26 06:11:46
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据证券之星公开数据整理,近期芯源微(688037)发布2023年一季报。根据财报显示,本报告期中芯源微营收净利润双双增长,应收账款高企。截至本报告期末,公司营业总收入2.88亿元,同比上升56.89%,归母净利润6597.74万元,同比上升103.55%。按单季度数据看,第一季度营业总收入2.88亿元,同比上升56.89%,第一季度归母净利润6597.74万元,同比上升103.55%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率45.31%,同比增16.94%,净利率22.89%,同比增29.74%,销售费用、管理费用、财务费用总计5662.39万元,三费占营收比19.65%,同比减3.46%,每股净资产23.51元,同比增116.06%,每股经营性现金流-1.87元,同比减12199.1%,每股收益0.71元,同比增82.05%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

从公司最新一期2022年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较高,有溢价权,营销是有不小投入,行业有一定竞争压力。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力一般。业务体量和利润近5年来有过高速增长,近年来开始超高速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会有所减缓。

分析公司财报数据显示:需特别注意存货数据,其存货大幅上升。公司负债方面,债务压力大,近3年年均经营性现金流净额为-3258.38万元,而流动负债合计12.65亿元

靠谱分析师观点:公司未来业绩高速增长,成长性良好。

公司商业模式常年稳定,推荐使用绝对估值来预估公司现值,根据准确率较高的分析师(中银证券的杨绍辉预测准确率为93.85%)的业绩预测数据和我们的估值模型建模,公司合理估值应是48.38元,估值回归空间大,该公司估值压力较大,根据市价回推公司业绩需要5年达到97.5%以上的复合增速才能撑得起当前市值,分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为20.99%

该公司被3位明星基金经理持有,这些明星基金经理最近还加仓了,持有该公司的最受关注的基金经理是财通基金的金梓才,在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十,其现任基金总规模为76.82亿元,已累计从业8年159天,综合其过往业绩分析,该基金经理基本面选股能力出众,擅长挖掘价值股和成长股。

重仓芯源微的前十大基金见下表:

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持有芯源微最多的基金为金信稳健策略灵活配置混合,目前规模为29.81亿元,最新净值1.7402(4月25日),较上一交易日下跌2.32%,近一年上涨37.82%。该基金现任基金经理为孔学兵。

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