山西焦煤（000983）2023年一季报简析：净利润减11.1%，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期山西焦煤（000983）发布2023年一季报。根据财报显示，本报告期中山西焦煤净利润减11.1%，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入147.52亿元，同比下降5.4%，归母净利润24.7亿元，同比下降11.1%。按单季度数据看，第一季度营业总收入147.52亿元，同比下降5.4%，第一季度归母净利润24.7亿元，同比下降11.1%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率41.1%，同比减3.9%，净利率20.87%，同比减5.63%，销售费用、管理费用、财务费用总计10.98亿元，三费占营收比7.45%，同比增0.35%，每股净资产6.89元，同比增11.81%，每股经营性现金流0.89元，同比减4.8%，每股收益0.47元，同比减12.29%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。盈利能力常年良好，历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过中速增长，近年来开始高速增长。利润近5年来有过高速增长，近年来开始超高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

靠谱分析师观点：公司未来稳健增长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（民生证券的李航预测准确率为87.3%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是32.03元，估值回归空间大，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为8.47%。

重仓山西焦煤的前十大基金见下表：

持有山西焦煤最多的基金为景顺长城景颐双利债券A，目前规模为249.55亿元，最新净值1.581（4月24日），较上一交易日下跌0.25%，近一年上涨2.26%。该基金现任基金经理为董晗 李怡文。

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