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康拓红外(300455)2023年一季报简析:营收净利润双双增长,债务压力大

来源:证星财报简析 2023-04-24 05:01:34
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据证券之星公开数据整理,近期康拓红外(300455)发布2023年一季报。根据财报显示,本报告期中康拓红外营收净利润双双增长,债务压力大。截至本报告期末,公司营业总收入2.1亿元,同比上升50.1%,归母净利润905.7万元,同比上升4.88%。按单季度数据看,第一季度营业总收入2.1亿元,同比上升50.1%,第一季度归母净利润905.7万元,同比上升4.88%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率22.35%,同比减12.79%,净利率4.32%,同比减30.13%,销售费用、管理费用、财务费用总计3106.21万元,三费占营收比14.81%,同比减3.79%,每股净资产2.39元,同比增3.96%,每股经营性现金流-0.15元,同比增2.46%,每股收益0.01元,同比增5.0%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

从公司最新一期2022年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位一般,利润率一般,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力较弱。业务体量近5年来有过高速增长,近年来开始中速增长。利润近5年来有过萎缩迹象。其最新盈利预测显示,利润增速会有所增长。

分析公司财报数据显示:应收账款数据值得关注,需特别注意存货数据。公司现金流质量一般,收到的经营性现金流相对利润质量一般。公司负债方面,债务压力大,近3年年均经营性现金流净额为-2203.05万元,而流动负债合计17.13亿元

靠谱分析师观点:公司未来业绩高速增长,成长性优秀。

公司商业模式常年稳定,推荐使用绝对估值来预估公司现值,该公司业务较难准确预测,建议用保守方式检视当前估值水平,如果按照当前市值回推,该公司未来5年业绩复合增速要达到66.1%这种爆表速度,才能撑起当前市值,市场对其预期可能过热。

该公司被1位明星基金经理持有,该明星基金经理最近还加仓了,持有该公司的最受关注的基金经理是浦银安盛基金的蒋佳良,在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十,其现任基金总规模为42.60亿元,已累计从业5年317天。

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