康拓红外（300455）2023年一季报简析：营收净利润双双增长，债务压力大

据证券之星公开数据整理，近期康拓红外（300455）发布2023年一季报。根据财报显示，本报告期中康拓红外营收净利润双双增长，债务压力大。截至本报告期末，公司营业总收入2.1亿元，同比上升50.1%，归母净利润905.7万元，同比上升4.88%。按单季度数据看，第一季度营业总收入2.1亿元，同比上升50.1%，第一季度归母净利润905.7万元，同比上升4.88%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率22.35%，同比减12.79%，净利率4.32%，同比减30.13%，销售费用、管理费用、财务费用总计3106.21万元，三费占营收比14.81%，同比减3.79%，每股净资产2.39元，同比增3.96%，每股经营性现金流-0.15元，同比增2.46%，每股收益0.01元，同比增5.0%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力较弱。业务体量近5年来有过高速增长，近年来开始中速增长。利润近5年来有过萎缩迹象。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

分析公司财报数据显示：应收账款数据值得关注，需特别注意存货数据。公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般。公司负债方面，债务压力大，近3年年均经营性现金流净额为-2203.05万元，而流动负债合计17.13亿元。

靠谱分析师观点：公司未来业绩高速增长，成长性优秀。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到66.1%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是浦银安盛基金的蒋佳良，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为42.60亿元，已累计从业5年317天。

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