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大连重工(002204)2022年年报简析:营收净利润双双增长,债务压力大

来源:证星财报简析 2023-04-21 05:46:30
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据证券之星公开数据整理,近期大连重工(002204)发布2022年年报。根据财报显示,本报告期中大连重工营收净利润双双增长,债务压力大。截至本报告期末,公司营业总收入103.57亿元,同比上升13.71%,归母净利润2.88亿元,同比上升149.74%。按单季度数据看,第四季度营业总收入29.08亿元,同比上升3.6%,第四季度归母净利润5303.12万元,同比上升129.33%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率20.09%,同比减6.6%,净利率2.75%,同比增154.76%,销售费用、管理费用、财务费用总计8.63亿元,三费占营收比8.33%,同比减20.57%,每股净资产3.45元,同比增1.63%,每股经营性现金流0.02元,同比减97.6%,每股收益0.15元,同比增149.92%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

从公司最新一期2022年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较低,勉强维持周转经营,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力较弱。业务体量近5年来有过慢速增长,近年来开始中速增长。利润近5年来有过高速增长,近年来增速爆表。

分析公司财报数据显示:应收账款数据值得关注,需特别注意存货数据。公司现金流质量一般,收到的经营性现金流相对利润质量一般。公司负债方面,债务压力大,近3年年均经营性现金流净额为7.77亿元,而流动负债合计140.43亿元

公司商业模式常年稳定,推荐使用绝对估值来预估公司现值,该公司业务较难准确预测,建议用保守方式检视当前估值水平,如果按照当前市值回推,该公司未来5年业绩复合增速要达到78.9%这种爆表速度,才能撑起当前市值,市场对其预期可能过热。

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