川恒股份（002895）2023年一季报简析：营收净利润双双增长，债务压力大

据证券之星公开数据整理，近期川恒股份（002895）发布2023年一季报。根据财报显示，本报告期中川恒股份营收净利润双双增长，债务压力大。截至本报告期末，公司营业总收入9.98亿元，同比上升64.07%，归母净利润1.58亿元，同比上升52.11%。按单季度数据看，第一季度营业总收入9.98亿元，同比上升64.07%，第一季度归母净利润1.58亿元，同比上升52.11%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率37.1%，同比增5.17%，净利率16.07%，同比减8.06%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.33亿元，三费占营收比13.32%，同比增4.57%，每股净资产8.7元，同比增23.06%，每股经营性现金流-0.16元，同比减29569.01%，每股收益0.32元，同比增50.26%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。盈利能力常年一般，历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过高速增长。利润近5年来有过高速增长，近年来开始超高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

分析公司财报数据显示：需特别注意存货数据。公司负债方面，债务压力大，有息负债合计42.21亿元，同比增36.46%。

靠谱分析师观点：公司未来业绩高速增长，成长性良好。

公司市盈率处于近十年来的0.44%分位值，距离近十年来的中位估值还有206.24%的上涨空间。

重仓川恒股份的前十大基金见下表：

持有川恒股份最多的基金为永赢长远价值混合A，目前规模为39.91亿元，最新净值0.5944（4月20日），较上一交易日上涨1.05%，近一年下跌11.98%。该基金现任基金经理为常远。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：目前国内磷酸铁锂市场出现产能过剩，公司在福泉和瓮安新建的磷酸铁生产线将如何应对产能过剩的情况？是否会减缓或者暂停新建磷酸铁生产线？谢谢。

答：投资者您好！公司目前已建成一条 10 万吨/年磷酸铁产线，第二条10 万吨/年的产线尚在建设中，预计 2024 年公司会形成 20 万吨/年的磷酸铁产能。后续产能的建设将根据实际情况进行。公司磷酸铁产品生产用主要原材料均为自供，有一定的成本优势，具备较强的市场竞争力。谢谢！

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