凯德石英（835179）2022年年报简析：营收净利润双双增长，应收账款高企

据证券之星公开数据整理，近期凯德石英（835179）发布2022年年报。根据财报显示，本报告期中凯德石英营收净利润双双增长，应收账款高企。截至本报告期末，公司营业总收入1.82亿元，同比上升9.41%，归母净利润5392.55万元，同比上升35.44%。按单季度数据看，第四季度营业总收入6000.67万元，同比上升32.05%，第四季度归母净利润1291.58万元，同比上升34.69%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率48.08%，同比增7.58%，净利率30.81%，同比增28.38%，销售费用、管理费用、财务费用总计1816.98万元，三费占营收比10.01%，同比减10.13%，每股净资产8.85元，同比增43.37%，每股经营性现金流0.85元，同比减26.05%，每股收益0.75元，同比增13.64%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位高，有较高溢价能力，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过高速增长。

分析公司财报数据显示：需特别注意存货数据。另一方面，根据在建工程数据，公司或开启新一轮投产周期。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到36.2%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是易方达基金的郑希，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为77.73亿元，已累计从业10年206天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓凯德石英的前十大基金见下表：

持有凯德石英最多的基金为嘉实北交所精选两年定期混合A，目前规模为2.65亿元，最新净值0.6499（4月20日），较上一交易日上涨1.17%，近一年下跌10.09%。该基金现任基金经理为刘杰 李涛。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请介绍公司产品结构以及在半导体领域8英寸以上产品的收入情况。

答：公司持续优化产品结构，不断巩固行业地位，提升核心竞争力。其中，2022年度半导体行业用石英产品收入占比82.40%，光伏太阳能行业用石英产品收入占比16.93%，还有少部分应用于其他行业的产品。公司8英寸产品已经实现规模化生产，2022年，高端产品（半导体领域8英寸及以上）占整体营业收入的比例超过20%，预计2023年相关产品产量会进一步提升。

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