康德莱（603987）2023年一季报简析：净利润增20.08%

据证券之星公开数据整理，近期康德莱（603987）发布2023年一季报。根据财报显示，本报告期中康德莱净利润增20.08%。截至本报告期末，公司营业总收入6.87亿元，同比下降20.82%，归母净利润8512.18万元，同比上升20.08%。按单季度数据看，第一季度营业总收入6.87亿元，同比下降20.82%，第一季度归母净利润8512.18万元，同比上升20.08%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率34.4%，同比减0.71%，净利率15.05%，同比增26.1%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.04亿元，三费占营收比15.1%，同比减9.99%，每股净资产5.26元，同比增7.93%，每股经营性现金流0.17元，同比增2327.26%，每股收益0.19元，同比增18.75%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2021年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力一般。业务体量和利润近5年来有过高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

靠谱分析师观点：公司未来业绩高速增长，成长性良好。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（光大证券的林小伟预测准确率为92.52%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是18.88元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为27.64%。

该公司被2位明星基金经理持有，这些明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是中欧基金的葛兰，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为906.53亿元，已累计从业7年286天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓康德莱的前十大基金见下表：

持有康德莱最多的基金为国泰大健康股票A，目前规模为36.92亿元，最新净值2.897（4月18日），较上一交易日下跌1.4%，近一年上涨8.79%。该基金现任基金经理为徐治彪。

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