海利得（002206）2022年年报简析：增收不增利，债务压力大

据证券之星公开数据整理，近期海利得（002206）发布2022年年报。根据财报显示，本报告期中海利得增收不增利，债务压力大。截至本报告期末，公司营业总收入55.12亿元，同比上升8.77%，归母净利润3.32亿元，同比下降42.24%。按单季度数据看，第四季度营业总收入12.98亿元，同比下降6.51%，第四季度归母净利润5126.5万元，同比下降60.38%。

该数据低于大多数分析师的预期，此前分析师普遍预期2022年净利润为盈利6.05亿元左右。

以下是详细的预测信息：

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率16.6%，同比减22.39%，净利率6.06%，同比减46.98%，销售费用、管理费用、财务费用总计2.82亿元，三费占营收比5.12%，同比增8.9%，每股净资产3.01元，同比增13.34%，每股经营性现金流0.68元，同比增357.91%，每股收益0.29元，同比减42.0%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过慢速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

分析公司财报数据显示：公司负债方面，债务压力大，有息负债合计30.39亿元，同比增21.68%。另一方面，公司股息率很高。

靠谱分析师观点：公司未来稳健增长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到26.4%，才能撑起当前市值。

该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是中庚基金的丘栋荣，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十，其现任基金总规模为314.34亿元，已累计从业7年327天。

重仓海利得的前十大基金见下表：

持有海利得最多的基金为易方达供给改革混合，目前规模为79.05亿元，最新净值2.7461（3月30日），较上一交易日上涨0.51%，近一年上涨14.44%。该基金现任基金经理为杨宗昌。

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