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天壕能源(300332)答投资者问

董秘你好：根据6月17日披露的可转债跟踪评级报告，截至2026年3月末公司短期刚性债务合计23.24亿元，全部于2026年内到期，账面货币资金11.38亿元，存在明显流动性缺口。想请问：公司针对年内集中到期的7.82亿短期银行借款，目前与各家银行续贷沟通进展如何？是否存在授信压缩、抽贷风险？10.94亿应付票据为刚性兑付，上半年集中兑付将大幅消耗账面现金，公司有哪些现金补充预案？

尊敬的投资者您好！公司主营业务经营现金流健康，持续与多家合作银行保持良好沟通，整体融资合作基础稳固。到期的应付票据有票据保证金及经营业务回款作为兑付保障。后续公司将持续优化调整负债结构，拓展中长期融资渠道；持续提升经营造血能力；同时加强现金流管理与资金规划，保障各项债务平稳履约。感谢您的关注！

来源：互动易     答复时间：2026/6/23 17:36:29

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