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中辰股份(300933)答投资者问

2025年年报显示，公司货币资金占总资产比例为21.78%，但短期借款等有息负债合计占比也高达28.95%，且均高于同行业均值。请问董秘，公司在货币资金余额较高的情况下，仍维持较高有息负债承担财务费用的原因是什么？是否表明账面资金已被公司股东等挪用或根本不存在？

尊敬的投资者您好！截至2025年末，公司账面货币资金约为9.24亿元，但其中包括承兑、保函、套期保值等业务需要的保证金及募集资金专户余额。承兑、保函、套期保值等业务保证金为开立保函、银行承兑汇票、套期保值业务的质押资金，募集资金专户余额虽不存在受限、抵押、质押等其他异常情形，但仅限于募投项目的存储和使用，不用作其他用途。另外公司所属电线电缆行业具有“料重工轻”的特点，且铜、铝等金属原材料的采购一般采取现款现货的交易方式或者只有很短的账期，属于资金密集型行业，因此为补充日常经营流动资金需要而向银行借款保持一定的可用资金余额，属于正常的资金周转安排，具备合理性。感谢您的关注！

来源：互动易     答复时间：2026/5/8 15:12:18

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