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百诚医药(301096)答投资者问

董秘你好，我在股吧看到大家讨论公司年报，关于经营与资金情况有一些疑问，因此想请教： ①营收6.78亿但销售回款仅4.04亿，经营现金流连续为负，资金主要流向何处？ ②应收账款与合同资产近9亿已超过营收，坏账计提增加，是否存在回款风险？ ③短期借款增长至5.11亿、财务费用大幅上升，偿债压力是否明显加大？ 烦请说明，谢谢。

尊敬的投资者您好！①公司系医药研发企业，项目周期较长，合同验收结算节点与客户回款存在一定时间差，同时公司持续的研发投入。公司高度重视现金流管理，持续强化项目结算、回款跟踪及降本增效等措施。②公司应收账款及合同资产规模较大，主要与业务模式、项目履约进度及结算安排相关。公司严格按照企业会计准则及相关会计政策计提。此外公司将进一步强化客户信用管理、合同执行管理和逾期款项催收工作，推动相关款项及时结算与回款。③公司长期保持较为稳健的财务政策，注重流动性管理，并充分发挥上市公司的平台优势和信用优势，利用低成本的短期借款，结合自有资金进行现金管理，在风险可控的前提下，最大化公司的收益，感谢您的关注。

来源：互动易     答复时间：2026/5/9 15:29:51

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