大禹节水(300021)答投资者问
公司90%业务为To G模式，2024年经营性现金流已转正。当前政府化债政策对项目回款周期缩短的实际效果如何？是否通过供应链金融工具进一步降低应收账款风险？
投资者您好。随着中央大力支持地方化解政府债务风险,公司加大应收账款回收和清欠力度，本年度经营现金流情况得到明显改善，2024年度公司首次回款超40亿元，较上年同期增长约52%，回款速度有了明显提升。 为了进一步提升资金管理，公司正全面推进精细化管理，现金流管控更加精细，并以单项目正现金流为资金支付基准，推行项目差异化管理，搭建银行CBS信息化平台，优化资金调配；同时引入供应链金融融资，拓宽融资渠道，增加银行承兑等票据结算，降低融资成本，缓解资金压力；加大应收账款清欠力度，成立专门的清欠小组，每日通报回款，任务到人、强力清收。感谢您的关注。
来源：互动易 答复时间：2025/2/28 12:07:10
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