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炬光科技(688167)答投资者问

张总您好,请问本次收购SMO的协议中并未披露所用现金中的自有现金和募集资金的比例,公司对于完成收购最后交割是否存在资金压力?

尊敬的投资者您好,本次收购使用自有、自筹资金。具体内容详见公司于2024年1月16日在上海证券交易所披露的《关于拟收购SUSSMicroOpticsSA100%股权的公告》。购买价款已支付,目前交易已完成。同时公司于2024年1月22日在上海证券交易所披露的《西安炬光科技股份有限公司关于收购SUSSMicroOpticsSA100%股权事项的补充公告》中对于本次交易对公司资金使用、生产经营及业绩等方面的影响进行了补充说明如下:“公司自有资金可以满足本次交易价款的支付。截至2023年12月31日,公司货币资金余额为160,272万元(未经审计,下同),其中包括前次募集资金余额83,025万元,公司可自由支配的资金为77,247万元。在支付本次并购款后,公司仍余20,559万元的日常流动资金。公司目前剩余可自由支配资金金额可充分满足公司日常经营活动需要。2020年以来,公司各年度、半年度经营活动产生的现金流量净额均为正;2020年至2022年,公司收入复合增长率达到23.83%、年净利润复合增长率达到93.96%,为公司持续经营提供充足的资金支持。2023年1-6月,公司经营活动现金流出金额为30,593.38万元,对应每月5,098.90万元。公司目前剩余可自由支配资金金额可充分满足公司日常经营活动需要,本次交易不会对公司的资金使用、生产经营产生重大不利影响。本次交易完成后,标的公司的注入与整合将进一步加强上市公司上游光学元器件业务、中游汽车业务和泛半导体制程解决方案业务布局,有利于提升上市公司产品竞争力及加速全球市场拓展。通过进一步资源整合,发挥协同效应,公司的可持续发展能力将得以提升。”感谢您的关注!

来源:e互动     答复时间:2024/1/24 16:39:49

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