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产业经济周观点:短期A股交易价值优于港股

来源:华福证券 作者:李浩,李刘魁 2025-02-09 20:56:00
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(以下内容从华福证券《产业经济周观点:短期A股交易价值优于港股》研报附件原文摘录)
近期观点
1、中国系统性制造能力具有全球竞争优势,且仍在上升趋势,或将有效获得AI应用产业趋势带来的制造需求,并形成全球竞争优势。中国软科技的强势或将进一步强化中国AI生态在全球的竞争优势。
2、美国逆全球化或将在中期推动美元上升,中国全球化进程和中美科技竞争将共同决定美元和人民币长期走势。当前或是美元长期拐点形成的重要时间窗口。中国经济复苏节奏或将对中美汇率在中期形成扰动。
3、中国经济复苏短期受美国经济政策扰动,中期重点关注内需政策的发力节奏,财政和地产可能是内需变化主要的预期差。长期中国加速全球化,重塑全球化格局。
4、美股核心资产受AI和全球资本流动影响形成的高估值具有较大风险。美元资产的风险也是对外资流入中国资产的重要驱动力量。短期看A股结构性交易价值优于港股,长期美股高估值高波动率风险加剧,推动全球资本流入中国资产,港股长期占优。
5、短期建议关注AI应用相关高端制造龙头,以及应用方向里中小市值低位补涨的机会。
6、长期看好AI应用链主及相关中国优势和稀缺制造能力。看好港股央国企,一带一路,恒生科技,先进半导体龙头,军工,传统制造业龙头。
风险提示
全球制造业复苏受阻;中美关系改善不及预期;美国地产市场不健康





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