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东海证券电子行业周报

来源:东海证券 作者:周啸宇 2020-12-15 00:00:00
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本周沪深 300指数下跌 3.48%,申万电子指数下跌 3.42%,涨幅在全部申万一级行业中排第 11位。半导体、其他电子 II、元件 II、光学光电子、电子制造 II 子板块分别变动-1.39%、-2.83%、-4.04%、-5.64%、-3.31%。

行业板块内本周上涨的个股为 63支,下跌的个股 237支。涨幅前五的个股包括艾比森(+34.19%)、立昂微(+29.93%)、隆利科技(+28.89%)、斯达半导(+28.33%)、晶晨股份(+17.39%);跌幅居前的个股包括 GQY 视讯(-21.89%)、晶丰明源(-21.62%)、彩虹股份(-18.60%)、民德电子(-17.82%)、华灿光电(-16.72%)。

申万电子板块的市盈率(TTM)为 48.68倍,相对于沪深 300指数估值溢价 224.26%,目前处于历史中位水平。

投资策略:中汽协发布最新数据,11月国内新能源汽车产销量分别达到 19.8万辆、20.0万辆,同比增长 75.1%及 104.9%,国内新能源汽车相关供应链市场景气度持续走高。IGBT 是新能源汽车中最为核心的部件之一,应用于电控系统、车载空调控制系统、充电桩等多个方面,同时具备较高的价值占比。随着新能源汽车制造等领域的快速增长,国内 IGBT 市场规模已达到全球市场的 45%以上,而对应的国产产能还存在巨大的缺口。近年来,国内功率器件厂商积极布局IGBT 领域,未来拥有较大的国产替代空间。从近期来看,全球八英寸晶圆制造供给持续紧张,代工价格走高,需求端的增长有望持续推动行业走出新一轮上行趋势,建议持续关注相关个股。

风险提示:宏观经济波动风险;消费电子市场景气度波动风险;中美贸易摩擦风险;疫情全球扩散风险。





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