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计算机行业周周观点;底部布局高景气板块

来源:开源证券 作者:陈宝健,刘逍遥 2020-12-14 00:00:00
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一周市场回顾:本周(12月7-11日),沪深300指数下跌3.48%,计算机指数下跌4.72%。

周观点:底部布局高景气板块1)板块估值处于底部,拐点日益显现。

截至2020年12月11日收盘,计算机指数较2019年末上涨9.25%,同期沪深300指数上涨19.36%,计算机指数跑输。计算机板块已出现一些2021年估值低于30倍的个股;业绩方面,单3季度营收与2季度相比环比增长2.3%。

2)科技创新加速,两大核心科技趋势方兴未艾。

1)5G建设进程加速,产业应用不断丰富,带来数据的计算量、存储量的激增。

从应用层面来看,5G将在4G的基础上推动消费者体验升级,推动工业互联网及智能网联汽车的落地与应用。2)国产化全面提速。国产基础软硬件已经初步替代Win+Tel体系的能力,逐渐从“可用”走向“好用”,信创体系建设加速。

3)结合产业大势,逐渐布局高景气赛道。

1)网络安全:新一轮信息化建设浪潮下网络安全有望实现与信息化“同步规划、同步建设”。同时,等保2.0、关保等合规性政策持续催化,行业有望保持高景气。

2)云计算:在线上化需求激增、新基建等多重因素驱动下,中国云计算市场有望保持强劲增长。3)工业软件:政策支持力度有望持续加大,国内制造业企业信息化、智能化水平较低,内在升级改造需求和动力强劲,千亿市场开启。4)信创:历经前期项目试点,2020年开始各地信创项目大面积铺开,信创产业有望逐步进入收获期。5)智能网联汽车:发展路径明朗,产业生态逐渐丰富。

投资建议::重点推荐国联股份、中科曙光、华宇软件、淳中科技、金山办公、深信服、用友网络。

1)云计算:推荐金山办公、用友网络、广联达、宝信软件、鼎捷软件;其他受益标的包括浪潮信息、致远互联、新开普、泛微网络、福昕软件、石基信息、辰安科技。

2)网络安全:推荐深信服、绿盟科技、奇安信、启明星辰、安恒信息、迪普科技;其他受益标的包括南洋股份(天融信)、美亚柏科、拓尔思、中新赛克。

3)工业软件:推荐中控技术、鼎捷软件、宝信软件;其他受益标的包括中望软件(拟上市)、赛意信息等。

4)信创行业:推荐中科曙光、金山办公、华宇软件、超图软件;其他受益标的包括中孚信息、神州数码、中国长城、中国软件、诚迈科技、北信源、太极股份、东华软件、东方通等。

5)金融IT:受益标的包括恒生电子、长亮科技、宇信科技、神州信息、同花顺。

6)医疗IT:推荐卫宁健康、创业慧康、久远银海,受益标的包括思创医惠、万达信息。

7)人工智能:受益标的包括科大讯飞、中科创达、千方科技、汉王科技等。

风险提示:上游行业IT支出不及预期;疫情影响全年业绩;人才流失风险。





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