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计算机行业周报:国产化、数字化转型将成为国内ICT发展的主赛道

来源:平安证券 作者:付强,闫磊 2020-11-16 00:00:00
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行业要闻及点评:1)IDC 发布《2021年中国 ICT 市场十大预测》,国产化、数字化转型是主线。IDC 确定的十大趋势及方向,基本上是沿着国家“十四五”数字经济发展的大方向展开,包括 ICT 本土特色上升(国产化)、数据价值提升、非接触连接商业、远程办公、数据中心建设、5G 及边缘计算、人工智能赋能自动化、企业信任管理、通过并购获得数字技术以及数字生态系统等。2)上海落地服务贸易全面深化试点,重点发展数字贸易,包括云计算、数字内容、数字服务应用和跨境电子商务等,并积极探索建立大型云计算数据中心,推动超大开放算力平台在浦东新区落户。

重点公司公告:1)深信服公告投资杭州默安科技有限公司进展,投资款已支付且相关变更手续完成;2)中国长城公告拟定增募资不超过 40亿元投资建设国产高性能计算机及服务器相关的核心技术研发、终端生产、生态适配和产业示范类项目;3)广联达公告 2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案),本激励计划拟向激励对象授予权益总计 625.30万份,涉及的标的股票种类为 A 股普通股,约占本激励计划草案公告时公司总股本 118,460.4348万股的 0.5279%。

一周行情回顾:上周,计算机行业指数下跌 0.97%,沪深 300指数下跌0.59%,行业跑输大盘 0.38pct。年初至上周最后一个交易日,计算机行业指数累计上涨 15.33%,沪深 300指数累计上涨 18.56%,计算机行业指数累计跑输 3.23pct。截至上周最后一个交易日,计算机行业整体 P/E(TTM,整体法,剔除负值)为 64.

12。计算机行业 254只 A 股成份股中,92只股价上涨,2只持平,150只下跌,1只持续停牌。

投资建议:上周,计算机行业整体表现相对低迷,指数跑输沪深 300。从行业板块看,云计算、大数据等板块相对好一些,主要标的呈现出涨跌互现的格局;网络安全、金融 IT、医疗 IT、信创等领域则是除了个别标的外,多数都在下跌。在数字经济建设提速的大背景下,云计算、大数据等子板块将面临着行业性的机会,相关龙头的业绩表现也得到了验证,11月依然有着较多的投资机会;医疗 IT、金融 IT 和信创等标的,未来两个月将进入收入集中确认的阶段;网络安全行业将向好,建议关注新兴安全领域有着较强优势的企业。强烈推荐广联达、中科创达;推荐金山办公、安恒信息、深信服、美亚柏科、中科曙光、科大讯飞、恒生电子。

风险提示:1)中美科技博弈不确定性依然存在。在 2021年 1月 20日总统权力交接之前,美国对中国科技企业的打压仍可能加码。从长期来看,即使新总统就任,中美科技博弈加剧的可能性依然存在。2)国内外疫情影响可能较大。国内疫情虽然总体得到控制,但输入病例依然较多,散发本土病例仍时有发生,可能对国内计算机企业市场拓展和产品交付造成不利影响。3)政企 IT 支出力度不及预期。





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