金融界基金08月21日讯 今日富国新能源汽车B下跌3.88%,成交1057.05万元。截至目前场内价格为1.188元, 当前本基金场外净值为1.0990元,环比上个交易日下跌4.18%,溢价率为8.10%,价格杠杆为1.680,净值杠杆为1.974,当前母基金净值为1.0620,本基金跟踪指数为CS 新能车,实际下折需母基金跌38.62%,上折需母基金涨44.43%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.91%,近3个月本基金净值上涨47.72%,近6月本基金净值上涨6.70%,近1年本基金净值上涨136.97%,成立以来本基金累计净值为0.3860元,同期跟踪指数的涨幅为-2.38%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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