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富国新能源汽车B净值下跌2.46% 请保持关注

来源:金融界 作者:机器君 2020-08-10 11:00:52
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金融界基金08月10日讯 今日富国新能源汽车B下跌5.04%,成交2126.63万元。截至目前场内价格为1.263元, 当前本基金场外净值为1.1910元,环比上个交易日下跌2.46%,溢价率为6.05%,价格杠杆为1.642,净值杠杆为1.881,当前母基金净值为1.1070,本基金跟踪指数为CS 新能车,实际下折需母基金跌41.72%,上折需母基金涨37.34%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.19%,近3个月本基金净值上涨68.70%,近6月本基金净值上涨31.58%,近1年本基金净值上涨174.71%,成立以来本基金累计净值为0.4030元,同期跟踪指数的涨幅为-1.48%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

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