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家用电器行业：20Q1基金重仓家电股比例回落明显

来源：中国银河

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作者：李冠华 2020-05-01 00:00:00

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投资建议

2017年以来基金家电行业重仓持股比例处于震荡行情,2018下半年持股比例有所下滑,但依然处于较高位置,2020Q1基金配置家电股比例大幅回落。我们认为新冠疫情爆发期间,家电需求被抑制,但该部份需求不会消失,随着疫情影响的减弱及促消费政策的逐步落地,家电消费有望边际改善。

推荐标的:短期来看,家电行业受需求被抑制影响,价格下行压力较大,龙头企业由于现金流储备充分,抗风险能力较强。长期来看,由于空调新能效标准即将实施,白电龙头企业技术储备充分、规模效益明显,有望提升市场份额,市场集中度将一步提升。建议关注白电龙头美的集团(000333)、格力电器(000651)和海尔智家(600690)。

风险提示

原材料价格变动的风险;房地产调控的风险;疫情影响超预期的风险。

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