投资策略:本周以来,指数强势震荡向上,科技股和其他板块轮动效应明显,市场整体活跃度明显提升,这也是符合近期市场趋势,加之电子产业链景气度回升,协同5G网络建设的确定性,导致TMT行业整体情绪逐步趋于乐观。目前通信行业在外围逐步缓和的国际环境背景下也是短期看好,特别在两个细分方向具有较高的确定性:5G建设与数据中心景气度不断提升。5G新基建给予更高的经济意义,基于5G建设订单的落地,产业链上的强相关公司一旦调整必然获得市场的回补,同时IDC也受益于互联网企业大举投资行业利好刺激,以及风投加大对IDC行业内优秀公司的投资效应带动下,该子行业可长期看好。在此行业景气度提升推动下,通信业整体将走出了稳步向上的趋势。
不过我们分析,在当前主板风险偏好逐渐下降的背景下,有扎实业绩并有良好增长能力的个股是后续市场的关注重点,我们回归到业绩为主线的逻辑上,挖掘行业内优质公司,重新给予通信类公司新的估值定位。本周给予通信板块“看好”评级。股票池推荐IDC品种鹏博士(600804)和5G配套品种回天新材(300041)。
风险提示:大盘持续下跌导致市场估值下降;5G发展不及预期。
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