金融界基金07月15日讯 今日富国新能源汽车B下跌0.27%,成交4832.2万元。截至目前场内价格为1.467元, 当前本基金场外净值为1.2720元,环比上个交易日下跌5.78%,溢价率为15.33%,价格杠杆为1.507,净值杠杆为1.852,当前母基金净值为1.1460,本基金跟踪指数为CS 新能车,实际下折需母基金跌42.70%,上折需母基金涨35.34%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨51.61%,近3个月本基金净值上涨107.50%,近6月本基金净值上涨47.05%,近1年本基金净值上涨189.90%,成立以来本基金累计净值为0.4190元,同期跟踪指数的涨幅为-3.54%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
首页
微信公众号
证券之星APP
