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中信建投中证北京50交易净值下跌1.02% 请保持关注

来源:金融界 作者:机器君 2020-06-30 14:26:26
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金融界基金06月30日讯 中信建投中证北京50交易基金06月29日下跌0.91%,现价1.214元,成交1.98万元。当前本基金场外净值为1.2062元,环比上个交易日下跌1.02%,场内价格溢价率为-0.27%。

本基金跟踪指数为中证北京50指数,最新报告期内,本基金收益率为-3.83%,业绩比较基准为中证北京50指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.48%,近3个月本基金净值上涨7.30%,近6月本基金净值上涨7.47%,近1年本基金净值上涨14.34%,成立以来本基金累计净值为1.2062元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为齐爱军,自2019年11月18日管理该基金,任职期内收益15.84%。

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