每日点评第88期：市场呈震荡格局，重点关注推荐板块

走势回顾:截至收盘,上证指数上涨0.14%报2935.87点;深证成指上涨0.19%报11420.84点;创业板指上涨0.15%报2263.96点。

市场焦点:6月16日晚,北京市举行新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第121场新闻发布会。会上宣布从即时起,北京市突发公共卫生事件应急响应级别由三级调至二级,并相应调整防控策略。在发布会上,北京市人民政府副秘书长陈蓓表示,北京公共卫生事件相应级别调整后,停止开放境内跨省区市团队旅游业务,并对公共室内场所及公园景区的开放加以控制。

策略建议:?三大股指震荡微涨,生物医药板块领涨指数方面,今日两市呈现震荡走势,收盘时微涨。板块方面,今日各行业板块分化严重,其中生物医药和钢铁板块涨幅居前;电气设备和休闲服务板块跌幅居前。截至收盘,两市成交额为7389亿元,成交额较前日有所增加。沪股通流出7.45亿元,深股通流出19.77亿元,北向资金合计流出27.22亿元。

?市场呈震荡格局,关注推荐板块和热点行业此次北京新疫情防控等级上升,短期内对海鲜消费及北京餐饮业、北京实物消费的影响较大。但考虑到北京疫情防控及时、手段成熟,此次疫情冲击更多是本地影响,且持续时间可能较短。近期国内的局部疫情反复叠加国际主要国家疫情也出现反弹,一定程度上增加了经济复苏的不确定性,但我们整体判断其对资本市场情绪影响有限,可适当关注A股受益板块,未来还需密切跟踪疫情最新情况。

近期,上海市将发布落实建设100+标杆性无人工厂专项行动方案(2020-2022年),重点实施“10030”工程,预计新增1万台机器人,拉动新增投资300亿元。并将设立100亿元智能制造产业投资基金,鼓励风险投资、股权投资融入智能制造行业。

上海将重点构建无人工厂储备库,聚焦应用端深耕制造业,持续推进汽车、电子信息、航空航天、生物医药、高端装备、绿色化工及新材料等领域的智能化转型升级。同时推进5G、人工智能、大数据中心等新基础设施建设。中期可关注二级市场上机器人、智能制造服务、智慧出行等概念板块和龙头上市公司。

市场方面,今天两市北向资金净流出,成交量有所放大,预计短期震荡走势将是市场主旋律,近期依然需要严密关注国内疫情最新情况。中长期来看,继续把握经济复苏和宏观政策主线,关注可选消费板块以及5G、芯片、充电桩等科技类和新基建类概念。

板块方面,昨日中印边境发生冲突,刺激今天国防军工板块上涨,就目前情况来看,事件升级可能性不大,相关板块不具备持续上涨动力。昨晚北京市突发公共卫生事件应急响应级别的升级导致了现场办公限制和中小学生停止到校上课,网络游戏、互联网营销和网红经济等概念板块继续受到市场追捧,建议关注以上各概念板块短期内机会。在宏观经济下行压力增加的背景下,中期可重点关注网络游戏相关概念板块龙头个股。旅游服务板块受最新疫情消息影响较大,建议等市场充分反映以及北京新疫情形势明朗后再加以关注。最后,受疫情响应级别升级叠加疫苗新进展消息,医药生物持续发力,可继续关注该板块短期和中期机会。

?周报观点:短期扰动不改长期向好走势上周A股冲高回落,周末消息面偏利空,本周市场或面临一定的下行压力。指数方面,我们认为本周市场仍旧以震荡为主。从短期来看,疫情或成为影响市场走势的关键因素。目前北京及各省市均采取了有力措施,疫情二次爆发的可能性不大。但由于疫情短期走势不确定,规模不确定,由此对各板块的影响也较难估计。综合来看,本周市场的不确定性较高。

配置方面,短期利空不改中长期向好走势,关注优质个股错杀后的配置机会。其一,可适当关注畜牧养殖板块,消费者对海鲜的规避会增加对畜禽肉类的需求。其二,关注优质个股错杀后的配置机会,北京新增确诊人数持续走高,何时能得到控制未知,短期内会引发投资者的担忧,不利于市场估值上行;但目前中国的防疫体系健全,人民防控意识较高,疫情也较早得到发现,大规模爆发的风险较低。故短期扰动不改长期向好的走势,优质个股因情绪错杀后或存在一定的交易性机会。