本周核心观点:
5月30日,关于2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划草案的报告发布,其围绕政府工作报告而提到了更多的政策细节。
报告提到,2020年要着力做好九方面工作,其中涉及ICT行业投资机会较多的工作为第三项——实施扩大内需战略及第四项——深入供给侧改革。在积极扩大有效投资方面,报告指出要出台推动新型基础设施建设的相关政策文件,推进5G、物联网、车联网、工业互联网、人工智能、一体化大数据中心等新型基础设施投资。
最后,我们再次强调国际层面的风险因素。新冠疫情在海外出现扩散,部分国家形势严峻。美国对中国的科技管制有演化迹象,欧洲部分国家有跟进迹象。建议关注产业链涉及国外环节及需求端包含海外市场的行业及公司的相关风险。
上周市场回顾:上周,沪深300上涨1.19%,ICT板块表现弱于大盘。电子(申万)指数上涨0.07%,计算机(中信)指数上涨0.34%,通信(申万)指数下跌2.51%。
行业要闻:美国设备商对国内代工厂启动“无限追溯”机制;美国商务部将33家中国企业/机构列入实体清单;华为在英国的未来再次陷入不确定境况;苹果:三星电子拟投资8万亿韩元在平泽建NAND闪存生产线风险提示:新冠疫情相关风险;贸易战升级风险;政策落地不及预期风险;产业及技术发展不及预期风险;并购结果不及预期风险;行业竞争风险;预留合适的安全边际。
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