本周以来,外围市场相对平静,不过时值年报发布期,市场风向逐步向年报行情扭转,热点概念行情持续时间缩短,市场的风偏明显下降,行情整体是趋弱的。通信板块也反映了这种趋势,低估值的蓝筹持续走强,如联通、中兴等品种明显强于前期,而高估值的小盘设备股基本处于调整趋势中。随着国内5G 建设进程加快,运营商近期的集采也呈现出加速迹象,通信板块的5G 设备和应用板块表现较好,特别是与运营商正在集采相关公司持续性走强。特别是无线基站上游的周期性较强,主设备商的确定性和持续性较好。同时华为产业链生态的调整,国内相关配件厂商提供了充分的成长壮大的空间, 这也是滤波器,散热器件以及射频器件厂商持续走强的内在驱动力。随着年报逐步披露,通信行业个股的估值可以重新调整,相应业绩同比和环比高增长的品种有望价值重估。本周给予通信板块“中性”评级。股票池推荐5G 品种中兴通讯(000063)和智能终端品种智动力(300686)。
风险提示:大盘持续下跌导致市场估值下降;5G 发展不及预期。
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