5日,伊朗最高领袖哈梅内伊的军事顾问侯赛因·德汉表示,美国暗杀伊朗最重要的军事指挥官,伊朗肯定会采取军事行动,目标将“针对美国军事基地”。他说:“是美国发动了战争,他们应该对自己的行动承担适当的责任。”(来源:央视军事)点评: 美伊冲突升级的风险比较突出,加剧市场对原油价格和供应保障的忧虑。霍尔木兹海峡面临冲击的风险突出,油运受阻将直接威胁欧洲和亚洲制造业和整体经济增长。
如果参照此前的中东战争,全球原油价格的飙升必然推动主要央行大幅放松,从而缓解市场恐慌情绪。黄金和其他实物资产配置需求持续突出,铜、银、钯、铝、黄金跑赢。
短期,加勒比-远东航线油运、铝和其他相关开采受益,下游化工企业面临供应压力超预期。
中期,美国干扰、控制中东局势的风险推动中国重塑能源格局,自主自愿替代需求迫切,煤炭、煤化工获得中期支持,PPI获得趋势性支持超预期。
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