A股资金追踪：北上资金继续流入，产业资本减持下降

上周A股市场资金合计净流入149.34亿元,前一期A股市场资金合计净流入346.52亿元,资金面环比改善,主要原因是陆股通资金继续流入和产业资本减持金额下降。

陆港通资金:净流入64.30亿元,大幅增持消费。上周陆股通净流入64.30亿元(前值净流入212.41亿元),其中深股通净流入22.18亿元(前值净流入96.21亿元),沪股通净流入42.12亿元(前值净流入116.20亿元)。从资金净流入的行业来看,陆股通资金上周净流入金额较高的行业为食品饮料、银行、医药生物、电气设备和非银金融,分别净流入15.

13、5.96、3.72、2.93和2.27亿元;资金净流出较高的行业为电子、建筑材料和计算机,分别净流出1.47、0.37和0.31亿元。

融资余额:融资余额小幅上升,两融交易活跃度下降。截至12月26日,融资余额为10012.58亿元,较上周上升66.47亿元(前值上升267.71亿元),较前值小幅上升。上周两融日均交易金额为516.46亿元,前值677.34亿元;上周融资融券交易额占比全部A股成交额均值为10.32%,前值10.44%,两融交易占比较前值略有下降。

基金发行:上周公募基金发行金额环比下降。上周公募基金发行179.63亿元,前值金额为184.68亿元,周发行金额环比小幅下降。截止12月28日,公募基金12月累计发行500.56亿元,与11月同期累计发行699.03亿元相比资金规模下降。

产业资本:上周产业资本减持金额下降。上周产业资本净减持99.37亿元(前一期产业资本净减持228.81亿元)。分板块来看,主板净减持41.34亿元,中小板净减持33.25亿元,创业板净减持24.78亿元,其中主板减持金额下降,中小企业板、创业板减持金额上升。

IPO发行:上周IPO募资至22.30亿元。上周IPO募集资金为22.30亿元,前值募集资金26.05亿元。本周预计3家公司上市发行,预计募集资金为16.63亿元。

主要指数基金申赎情况。上周创业板、中证500指数、沪深300以及上证50基金净申购金额分别为-7.

13、-17.50、27.90、-9.65亿元,合计净申购-6.38亿元。相比前值创业板、中证500、沪深300和中证50净申购4.82、2.99、26.28、26.78亿元,总计净申购60.86亿元,其基金净赎回金额减少。

市场资金价格情况。上周央行公开市场操作逆回购500亿元,逆回购到期800亿元。资金价格方面,短期利率小幅下降,上周银行间质押式回购加权利率(R007)和存款类机构质押式回购加权利率(DR007)分别上升50.55、27.80个BP报2.9239%、2.4933%。SHIBOR隔夜、1周、2周及1个月利率分别变动-73.90、5.00、-5.50和-0.60个BP。长端利率小幅下降,国债到期收益率1年期、10年期利率分别下降20.07、5.16个BP报2.3788%、3.1292%。

风险提示:产业资本大幅净减持北上资金大幅净流出