本周组合
进取型:万润股份、日科化学、澄星股份、石大胜华、蓝晓科技 稳健型:华鲁恒升、扬农化工、金禾实业、万华化学
核心资产
已成为细分行业世界级龙头且正进行大额资本开支,拥有丰富研发管线的万华化学,关注新和成;工程掌控力强,自有园区优化至极致而具备强成本竞争力,发展进路稳健的华鲁恒升;已成为数个农药原药大单品领域龙头,并有望在巴西转基因作物持续推广、321事故后江苏园区重启建设下恢复高速发展通道的扬农化工。
基础化工
重点关注供需格局好、景气可维持高位的品种,把握具备扩产放量、ROE向上逻辑或具备消费逻辑的优质公司,包括:食品添加剂(金禾实业),农药(广信股份、利尔化学),分离树脂/金属提取/超纯水(蓝晓科技),沸石/OLED(万润股份),塑料助剂(日科化学),磷化工(澄星股份);改性塑料(国恩股份),电解液(石大胜华),垃圾处理与锦纶工程服务(三联虹普)等。
石油化工
OPEC+联合减产至2020年3月底形成油价底部支撑,地缘政治与美国降息确定性增强形成利好;但仍需关注非OPEC产量(加拿大重质油、巴西、中亚)、全球宏观经济下行风险与贸易风险进一步发酵对油价的影响。推荐中国石化、中油工程;推荐聚酯产业链一体化建设加快并进军大炼化的四大民营炼化(桐昆股份、恒力石化、荣盛石化、恒逸石化);关注卫星石化、宝丰能源。
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