电新周报:新能源板块稳步向上,动力电池静待政策出台

行情回顾:锂电板块继续领涨

上周,电气设备板块报收4542.45,上涨0.04%。上证综指报收2871.98,下跌-0.46%;深证成指报收9582.16,下跌-0.46%;沪深300指数报收3828.67,下跌-0.55%;创业板指数报收1664.9,下跌-0.89%。子版块方面,电站设备版块下跌-1.51%;输变电设备版块上涨0.37%;风电版块下跌-1.95%,跌幅最大;光伏版块上涨0.92%;核电版块上涨1.48%;新能源车版块上涨2.22%,涨幅最大。

投资建议

上周电气设备板块上涨0.04%,高于同期上证综指、沪深300指数,整个版块除了新能源车,都处于窄幅震荡调整中。其中新能源车版块上涨2.22%,涨幅最大,延续此前行情。风电增长确定性明确,三季度业绩保持上半年高增速,未来有望延续。

新能源:光伏,近期光伏产业链价格平稳,海外需求仍保持较旺盛态势,国内需求还未明显启动,未来整体产业链需求平稳。继续重点推荐中环股份,晶盛机电。

风电,近两年,政策带来风电的抢装确定性高、抢装的存在以及海上风电的快速发展都将利好未来3年风电装机,对产业链上游公司形成利好,相关龙头公司的业绩将持续高速增长。持续重点推荐东方电缆,天顺风能,金风科技,泰胜风能。

新能源车:大众集团预计到2028年,大众汽车集团在全球纯电动汽车总量将达到2200万辆,而这当中有50%以上将来自中国。除了已经落成的上汽大众新能源汽车工厂,大众还将在佛山打造一个新能源汽车生产工厂。宁德时代最新获得宝马新能源车电池订单。继续关注杉杉股份,恩捷股份,当升科技,中科电气,星源材质,宁德时代。

电力设备:近期国网发布了新增批次信息化设备招标公告,此次招标主要针对泛在电力物联网布局,预计后续还将会有新的相关招标或明年列入常规批次招标中,这次招标标志着我国泛在电力物联网建设的开启。泛在物联网旨在国家泛在电力网的基础上进一步增强电网互联,最终实现全球能源互联网,未来发展规划较为长期。重点关注:国电南瑞、岷江水电。

本周组合

东方电缆、天顺风能、泰胜风能、金风科技、中环股份、晶盛机电、杉杉股份、恩捷股份、福能股份

风险提示

行业增速不及预期的风险;特高压核准不及预期的风险;政策不确定性的风险。