行业和风格分析:就本周情况来看,前300组合中各行业占比最高的为计算机(39)、房地产(37)、医药(28)、基础化工(24)、食品饮料(16)、电子元器件(16),个股加权涨幅最突出的为综合(12.85%)、轻工制造(12.54%)、电力设备(12.30%)、基础化工(11.56%)、房地产(10.84%)。综合行业本周仅下跌1.29%,电子设备下跌1.88%,对比可以推断出这两个行业内个股出现一定分化。与上周风格相比,市值和贝塔暴露有所减小,其余风格基本维持不变。本周市值收益最高,周累计收益为0.605%,贝塔次之,为0.263%。而非线性市值、流动性、成长和杠杆等为负收益。
基金仓位估计:新年第二周,沪指延续上涨,目前各指数的波动率均处于极低的水平,某些指数甚至已经创下了近一年的新低,短期的波动率反弹在即但市场方向选择不确定,因此本周各类型基金集体表现为减仓。各类型基金二级行业配置上本周并未有明显变化,目前地产仍强势涨幅较高,但制造业行业配置上目前仍然以电气机械和电子设备为主。本周偏股混合型和普通股票型基金净值增加的数量有377支(outof597)。
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