A股资金追踪：北上资金流入放缓，产业资本减持增加

上周 A 股市场资金合计净流出 120.98亿元,前一期 A 股市场资金合计净流入 80.79亿元,资金面环比下降,主要原因是产业资本大幅减持和公募基金发行金额减少。

陆港通资金:净流入 35.03亿元,大幅增持金融和消费。 上周陆股通净流入 35.03亿元(前值净流入 96.05亿元),其中深股通净流入 28.07亿元(前值净流入 69.74亿元),沪股通净流入 6.96亿元(前值净流入 26.31亿元)。

从资金净流入的行业来看,陆股通资金上周净流入金额较高的行业为非银金融、家用电器、有色金属、化工和农林牧渔,分别净流入 10.77、 6.

13、 3.

11、1.86、 0.66亿元;资金净流出较高的行业为银行、交通运输、房地产、医药生物和电子,分别净流出 15.57、 5.30、 4.05、 1.55、 0.69亿元。

融资余额: 融资余额小幅上升,两融交易活跃度下降。 截至 10月 25日,融资余额为 9508.02亿元,较上周上升 36.79亿元(前值上升 27.04亿元),较前值上升幅度小幅上升。上周两融日均交易金额为 309.89亿元,前值365.82亿元;上周融资融券交易额占比全部 A 股成交额均值为 8.30%,前值9.42%,两融交易占比较前值略有下降。

基金发行: 上周公募基金发行金额环比下降。 上周公募基金发行 14.65亿元,前值金额为 141.72亿元,周发行金额环比下降。截止 10月 26日,公募基金 10月累计发行 222.39亿元,与 9月同期累计发行 817.98亿元相比资金规模下降。

产业资本: 上周产业资本减持金额上升。 上周产业资本净减持 165.51亿元(前一期产业资本净减持 31.76亿元)。分板块来看,主板净减持 148.94亿元,中小板净减持 9.61亿元,创业板净减持 6.96亿元,三大板块减持金额均上升。

IPO 发行: 上周 IPO 募资至 5.21亿元。 上周 IPO 募集资金为 5.21亿元,前值募集资金 108.77亿元。本周预计 3家公司上市发行,预计募集资金为24.84亿元。

主要指数基金申赎情况。 上周创业板、中证 500指数、沪深 300以及上证50基金净申购金额分别为-4.69、 4.19、 -1.44、 13.70亿元,合计净赎回 11.77亿元。 相比上周创业板、中证 500、沪深 300和中证 50净申购-15.40、 -1.

10、-6.68、 3.01亿元,总计净赎回 20.17亿元,小幅减少。

市场资金价格情况。 上周央行公开市场操作逆回购 5900亿元,逆回购到期量 300亿元。资金价格方面,短期利率小幅上升,上周银行间质押式回购加权利率(R007)和存款类机构质押式回购加权利率(DR007)分别上升11.08、 -3.84个 BP 报 2.9115%、 2.6613%。 SHIBOR 隔夜、 1周、 2周及 1个月利率分别上升 3.60、 0.20、 18.30和 4.80个 BP。长端利率小幅上升,国债到期收益率 1年期、 10年期利率分别上升 5.26、 5.02个 BP 报 2.6204%、3.2372%。

风险提示: 产业资本大幅净减持 北上资金大幅净流出