计算机行业周报：获利盘涌出打压科技股表现多重利好将助力板块反弹

行业表现

上周A股计算机板块全周下跌5.20%,周线连续第二周收绿,大幅跑输上证指数,是市场跌幅居前板块之一。行业内个股表现方面,数字货币概念股亚联发展上周领涨,涨幅为25.78%。聚龙股份、汇金股份、广电运通、久远银海等涨幅居前。下跌个股方面,遭遇大股东减持冲击的深南股份跌幅居首,全周下跌19.43%。

计算机行业一周投资策略

上周是国庆长假之前的最后一个完整交易周,避险资金开始大量涌出,计算机板块作为前期领涨板块之一也有较大幅度调整。目前来看,计算机板块已经历了较为充分的调整,并在上周五止跌反弹。鉴于本周仅有一个交易日,预计市场将保持谨慎观望态势,而在国庆长假之后有望开始反弹。推动A股科技股板块上涨的主要动力是全球重回宽松货币环境的预期带动的风险情绪上升。在全球负利率覆盖范围越来越大的背景下,保持货币政策稳健的中国资本市场对外资的吸引力正不断提升。上周市场连续下跌过程中,北向资金仍坚定入场,全周净流入45.29亿元,9月累计净流入已近653亿元,外资持续流入将对A股市场形成支撑,对包括计算机板块的科技股形成利好。短线来看,计算机板块在休整结束后有望将充当反弹主力。此外,为了对冲经济下行风险,国家已陆续推出稳增长政策,互联网平台经济、ETC普及、互联网医疗、电商服务下沉等领域有望成为稳增长政策的发力点之一,计算机板块全年业绩有望持续改善,也将帮助板块形成中长期上行趋势。

计算机软件:国家及行业对自主操作系统领域的投资将加大,短线有望延续强势表现,并且板块长期向上的趋势明确。可关注中国软件、中国长城、浙大网新、东方国信、旋极信息、浪潮软件等。

云栖大会召开:9月25日,由阿里巴巴集团主办的云计算行业顶级峰会--云栖大会在杭州开幕。当天在云栖大会主论坛上,阿里巴巴达摩院院长张建锋向大家展示了阿里第一颗自研人工智能芯片“含光800”。随着人工智能应用的逐步推广,人工智能芯片市场正在需求牵引下迅速发展。人工智能芯片产业链相关企业将进入高速发展期,可关注中科曙光、科大讯飞、中科创达、四维图新等。

互联网医疗:上周国家多部委相继发布了《关于促进老年用品产业发展的指导意见》和《促进健康产业高质量发展行动纲要》。我国目前已步入老龄化社会,并且老龄化速度还在加快,预计2022-2035年中国年均净增60岁及以上老人1152万,中国60岁及以上人口比重,在2030年将达到25%,2050年或达到35%。老龄人口增多催生了巨大的医疗服务需求,预计产业潜在空间超5000亿,互联网医疗将成为重要发展方向。可关注久远银海、卫宁健康、创业慧康、用友网络、麦迪科技等。

金融科技:上周央行行长易纲在新闻发布会上表示,中国推出数字货币并没有时间表。数字货币的目标是替代一部分M0,不是说替代M1或M2;数字货币不改变现在货币投放的路径和体系,研发上不预设技术路线,可以在市场上公平竞争,竞争选优。这一表态打消了市场此前对于数字货币将迅速推出的乐观预期,但也确认了央行推广数字货币应用的决心。随着金融科技应用逐步成熟,相关个股将迎来业绩释放。可关注银之杰、恒银金融、海联金汇、汇金科技、科蓝软件等。

风险提示:经济形势重大变化国家政策调整固定资产投资下滑。