1)国务院印发《交通强国建设纲要》,复兴号动车组列车启动年内首次集中招标,轨交装备行业近期景气度有所改善,建议关注轨交装备。2)高端装备依然是机械行业未来的重点主线:重点关注半导体设备、3C自动化、工业机器人、锂电设备、光伏设备等细分子行业。自主可控背景下,国产半导体设备发展成为必然。长鑫存储宣布其设计产能12万片生产线投产,国内储存芯片国产化持续推进,建议关注半导体设备。从光伏展来看,高效电池(其中电池技术+组件技术)依然是趋势,重点关注电池片和组件中的核心设备企业。
风险提示:宏观经济下行、行业政策变化。