A股资金追踪：北上资金加速流入，融资余额小幅增加

上周 A 股市场资金合计净流入 290.15亿元,前一期 A 股市场资金合计净流出 236.80亿元,资金面环比改善,主要原因是北上资金加速流入和融资余额小幅增加。

陆港通资金:净流入 112.49亿元,大幅增持金融和消费。 上周陆股通净流入 112.49亿元(前值净流入 9.07亿元),其中深股通净流入 68.65亿元(前值净流入 39.55亿元),沪股通净流入 43.84亿元(前值净流出 30.49亿元)。

从资金净流入的行业来看,陆股通资金上周净流入金额较高的行业为银行、家用电器、电气设备、建筑材料、非银金融,分别净流入 17.83、 9.69、 5.94、4.02、 2.98亿元;资金净流出较高的行业为医药生物、机械设备、交通运输、计算机、通信,分别净流出 1.94、 1.83、 1.42、 1.31、 0.54亿元。

融资余额:融资余额小幅增加,两融交易活跃度上升。 截至 8月 23日,融资余额为 9030.39亿元,较上周上升 208.12亿元(前值上升 14.10亿元),较前值小幅增加。上周两融日均交易金额为 301.56亿元,前值 469.11亿元;

上周融资融券交易额占比全部 A 股成交额均值为 9.03%,前值 7.57%,两融交易占比较前值略有上升。

基金发行:上周公募基金发行金额环比上升。 上周公募基金发行 66.11亿元,前值 18.39亿元,周发行金额环比上升。截止 8月 25日,公募基金 8月累计发行 193.14亿元,与 7月同期累计发行 123.33亿元相比资金规模增加。

产业资本:上周产业资本减持下降。 上周产业资本净减持 44.05亿元(前一期产业资本净减持 104.91亿元)。分板块来看,主板净减持 31.21亿元,中小板净减持 9.23亿元,创业板净减持 3.62亿元,三大板块除中小企业板减持金额上升外均下降。

IPO 发行:上周 IPO 募资至 3.93亿元。 上周 IPO 募资 3.93亿元,前值募集资金为 135.44亿元。本周预计 3家公司上市发行,预计募资 16.65亿元,环比上升。

主要指数基金申赎情况。 上周创业板、中证 500指数、沪深 300以及上证50基金净申购金额分别为 2.47、 -9.20、 -7.46、 -11.66亿元,合计净赎回 25.86亿元,其中创业板净申购金额最高。

市场资金价格。 上周央行公开市场操作净回笼资金共 300亿元。资金价格方面,短期利率小幅回落,上周银行间质押式回购加权利率(R007)和存款类机构质押式回购加权利率(DR007)分别下降 13.

12、3.04个 BP 报 2.7162%、2.6427%。 SHIBOR 隔夜、 1周、 2周及 1个月利率分别下降 7.90、 2.20、 3.10和上升 1.00个 BP。长端利率小幅上升,国债到期收益率 1年期、 10年期利率分别上升 2.46、 4.27个 BP 报 2.6195%、 3.0644%。

风险提示: 产业资本大幅净减持 北上资金大幅净流出