上周全国水泥市场价格震荡上行,环比涨幅为0.2%。山西、内蒙和湖北黄石等部分区域上涨幅度20-40 元/吨;湖南张家界和益阳下降20-30 元/吨。南方传统淡季需求减弱。北方受益夏季错峰停产且需求稳定,价格上行。国内浮法玻璃市场大稳小动,成交一般。光伏玻璃市场延续平稳主调。国内无碱粗纱稳中有降 电子纱行情暂稳运行。
水泥综合价格连续三周后在上周总体略有上涨,主要是北方等地区水泥需求仍然较好,加上错峰生产,供需仍然向好。南方雨季确实影响需求,剔除季节性因素水泥需求仍然较好。美国5 月又加2000 亿美元中国出口商品关税, 中国5 月数据明显趋弱,后续政策的不会出现明显的变化, 房地产和基建带来的需求改善将持续。延续以往的逻辑, 本周我们继续推荐冀东水泥(15%)、东方雨虹(15%)、祁连山(15%)、濮耐股份(15%)、帝欧家居(15%)、建研集团(10%)、伟星新材(10%)和青龙管业(5%)。
风险提示:政策改善节奏和力度不及预期。 上周市场回顾:
上周申万建筑材料指数涨幅为0.59%,较沪深300 指数低0.41 个百分点。上周组合涨幅为1.43%,较行业基准指数高0.83 个百分点。组合中帝欧家居、西藏天路和东方雨虹取得绝对和相对负收益;青龙管业、冀东水泥、伟星新材和濮耐股份取得绝对和相对正收益;祁连山取得绝对正和相对负收益。
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