计算机行业周报:券商开放交易接口,利好金融科技龙头

上周投资组合取得绝对收益11.76%,跑赢申万计算机指数3.5个百分点,在所有行业板块(申万)中计算机板块位列涨幅榜第五位。

2月1日晚间,证监会发布公告称,证券公司可以为符合相关规定且自身存在合理交易需求的专业投资者提供交易信息系统外部接入服务。交易信息系统的外部接入,除了管理和制度上谨慎对待之外,对接系统的准备也必然是一大重点工程。在当下市场,能为券商提供系统开发服务的软件开发商,只有为数不多的金融科技公司,这无疑对其形成实质性利好。

开放券商系统接口刺激的市场活跃度的同时,给监管方面带来考验,需要充分评估接入需求合理性,全面核实投资者资质条件,完整验证相关系统功能;在接入过程中切实履行管理职责,严格控制风险,确保外部接入始终保持合规、安全、稳定的状态。这给以恒生电子为龙头的金融科技企业带来巨大的市场业务增量,股价有望在短期内受具体政策的影响而攀升。

目前计算机板块的投资应当选取内生真成长的龙头标的。同时,我们认为要紧跟政策指引,选取具备金融科技领域、云计算具有领先技术水平、所处行业受到政策红利的高成长性标的。

具体标的推荐:广联达(建筑云龙头,内生真成长)、恒生电子(金融IT领域龙头,内生真成长)、金证股份(金融科技领先,内生真成长)、海康威视(企业服务云平台龙头,业绩进入高成长)

投资策略及组合

上周我们取得投资组合的绝对收益为11.76%,跑赢申万计算机指数3.5个百分点,本周我们的组合继续为金证股份、海康威视、恒生电子、广联达,权重各为25%。

行业新闻

徐州228个重大产业项目开工,光刻胶等半导体项目在列。

公司公告

【恒生电子】与华宝基金签署《战略合作备忘录》风险提示宏观政策不确定带来的风险