计算机行业周报:政策持续推动,催化科技与产业深度融合

上周投资组合的绝对收益为 2.53%,跑输申万计算机指数 3.69个百分点,在所有行业板块(申万)中计算机板块位列涨幅榜第三位。

3月 19日,中央全面深化改革委员会第七次会议召开,会议审议通过了《关于促进人工智能和实体经济深度融合的指导意见》, 会议指出,促进人工智能和实体经济深度融合,要把握新一代人工智能发展的特点,坚持以市场需求为导向,以产业应用为目标,深化改革创新,优化制度环境,激发企业创新活力和内生动力,结合不同行业、不同区域特点,探索创新成果应用转化的路径和方法,构建数据驱动、人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济形态。 此次中央深改组会议通过促进人工智能发展政策,进一步突出了人工智能在国家改革转型中重要性,因此我们任然保持乐观预期,人工智能、云计算等领域必将迎来爆发期。

我们认为目前计算机板块的投资应当选取内生真成长的龙头标的。同时,我们认为要紧跟政策指引,选取具备人工智能、云计算、大数据等领先技术水平、所处行业受到政策红利的高成长性标的。 细分板块我们推荐关注人工智能、云计算、大数据领域。

具体标的推荐: 东软集团(智能制造,行业解决方案领跑者)、梦网集团(云通信服务商, B2C 领域领军者)、易华录(大数据,智慧城市建设龙头)、用友网络(企业服务云平台龙头,业绩进入高成长期)。

投资策略及组合上周我们取得投资组合的绝对收益为 2.53%, 跑输申万计算机指数-3.69个百分点,本周我们的组合继续为东软集团、梦网集团、易华录、用友网络,权重各为 25%。

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【二三四五】

2019年第一季度业绩预增 100%-130%

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政策落地不及预期带来的风险