投资策略
工控方面,3月份PMI为50.5%,比上月上升1.3个百分点,重回临界点以上,制造业景气度回升;重点关注汇川技术(300124)。汇川技术拟以发行股份及支付现金购买贝思特100%股权,为公司电梯业务海外市场拓展打下坚实基础。
光伏方面,在国内2019年新增装机规模存在较大不确定性的背景下,建议重点关注在海外市场优势较为明显的公司,推荐阳光电源(300274)。阳光电源在印度和越南等市场的逆变器市场份额都位于前列,公司的储能业务也逐步进入收获期。
动力电池方面,上月新补贴政策正式落地,补贴过渡期间行业将逐步迎来抢装高峰。一季度动力电池装机电量约为12.32GWh,同比增长179%,其中三元电池装机量占比超过70%。在行业市场化脚步加快和补贴政策稳步提升电池能量密度门槛的带动下,高品质动力电池的需求和市场占有率将逐步扩大。推荐宁德时代(300750)、亿纬锂能(300014)和当升科技(300073)。
风险提示:行业竞争加剧,补贴退坡致毛利率下滑。
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