虽然本周市场依然保持强势,同时运营商也开始加快集采的步伐,但是正如我们前期所预测,通信板块在经历了前几周的整体大幅上涨后开始全面的回调,通信和设备类品种双双走低。其实通信行情的发展脉络一直比较清晰,5G建设将是一个贯穿全年的中长期逻辑,将随着5G建设周期而进行波动式上扬。而最近刚进行的一轮由5G网络建设推进到应用领域挖掘,并延伸到边缘计算、智能驾驶以及大数据等具体应用的行情正是未来广阔的5G行情一次小规模预演。因此认清当前还是处于5G建设初期的背景,短期由5G为主的通信行业的行情演绎已经到了顶部,需要时间去消化与调整。同时年报行情也开始登场,由于现阶段通信行业和公司拐点迹象明显,特别是联通业绩的增长明显。从中长期配置角度看,业绩高增速和公司低估值将是主线,应当逢低配置低估值流动性较好的蓝筹品种。既然通信板块短期有调整的需求,本周给予通信板块“中性”评级。股票池推荐5G概念品种信维通信(300136)和航天通信(600677)。
风险提示:大盘持续下跌导致市场估值下降;5G发展不及预期。
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