计算机行业研究简报:短期关注超跌反弹等,中长期高景气、新技术双布局

一周行情表现

本周,计算机(申万)指数上涨7.02%,上证综指上涨2.45%,创业板指上涨6.81%。期间,市场迎来开门红,上证指数一路向上,直至周五才有明显回调,同期创业板指走势类似,但涨势更强。板块方面,按流通市值加权平均,全行业普涨,电子、农林牧渔、通信、计算机涨幅均在7%以上,仅银行下跌。本周涨幅前五的个股是维信诺、初灵信息、神思电子、赢时胜及达华智能;跌幅靠前的是思维列控、榕基软件、恒华科技、宝信软件。

行业重要动态

近日,美国签署行政命令《维护美国人工智能领导力的行政命令》,该命令主要要求美国联邦政府将人工智能的发展与研发放在优先位置,未来将从研发经费、资源倾斜和数据开放、建立道德标准、自动化、国际推广等层面积极推进。AI作为未来具备重要潜力的新一代生产力目前已经得到了全世界各国政府的重视,国内从《新一代人工智能发展规划》到《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020 年)》等都为AI产业发展营造了良好的政策环境,我们认为国内丰富的AI应用场景以及海量的数据资源将推动国内的人工智能产业走在世界前列,建议大家关注相关标的。

公司重要公告

四维图新、神州数码等发布回购公告;思特奇、万兴科技等发布减持公告;聚龙股份、广电运通等发布中标公告;海康威视、广联达等发布业绩快报。

周策略建议

方向上,我们认为物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。而落实到周行情,本周计算机延续节前最后一个交易日的涨势,大幅收红,板块仅四家公司微跌。就大市而言,上证在经历了一轮快速上涨行情后,周五开启调整,预计调整结束后反弹仍有望延续。板块方面,我们上周提示“板块经营担忧已有所释放,正逐步显出投资价值”,本周,计算机如愿迎来开门红,结合市场,我们认为板块短期可关注超跌反弹机会及去年同期较为活跃的标杆品种如自主可控、金融IT等,中长期仍围绕高景气及新技术双主线寻求布局:我们持续提示的云计算及医信高景气已被证明、另有轨交信息化有望崛起;新技术中AI政策催化不断,近日美国亦签署《维护美国人工智能领导力的行政命令》,再次彰显AI对各国发展的战略意义,建议关注AI、大数据、云计算、医疗信息化、轨交信息化等机会,维持对创业慧康(300451)、用友网络(600588)、广联达(002410)、美亚柏科(300188)、四维图新(002405)、易华录(300212)等推荐。

风险提示:技术遭遇瓶颈;政策有所延缓;市场系统性风险等。