计算机行业:政策偏暖,板块短期关注超跌、中长期寻求新技术布局

一周行情表现

本周,计算机(申万)指数上涨3.27%,上证综指上涨0.84%,创业板指下跌0.43 %。受元旦假期影响,本周共三个交易日,期间上证指数先抑后扬,周五在创下2440.91点新低后,在非银金融等板块拉动下收出长阳,全周上证微涨,同期创业板指微跌。板块方面,按流通市值加权平均,国防军工、非银金融、计算机涨幅前三,休闲服务、医药生物、汽车等排名靠后。本周涨幅前五的个股是航天长峰、信雅达、创意信息、用友网络及华力创通;跌幅靠前的是和仁科技、宇信科技、中新赛克、辰安科技和海联讯。

行业重要动态

广州市府办公厅印发《广州市人民政府办公厅关于推进健康医疗大数据应用的实施意见》。此次意见是对《国务院办公厅关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》的有效落实,我们认为医疗大数据体系的建立,不仅能够在获得大量医疗数据的基础上将医学和人工智能等新一代技术进一步融合,还能够为国家DRGs以及区域医联体建设的推进提供必要的数据服务,维持对医疗信息化行业高景气度判断,建议大家关注相关标的。

公司重要公告

用友网络、东软集团、运达科技、四维图新、万达信息发布回购公告;易华录、科蓝软件发布投资公告;雄帝科技发布投资公告;广电运通发布中标公告;恒锋信息发布合同公告。

周策略建议

方向上,我们认为物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。而落实到周行情,本周计算机前期震荡周五大涨,我们持续推荐的用友网络受益回购亦排名行业第四。就大市而言,央行决定下调金融机构存款准备金率1个百分点,政策偏暖,短期有望催化市场反弹。板块方面,目前计算机TTM市盈率(整体法,剔除负值)处在35倍左右,虽距2008年20倍左右、2012年25倍左右的低点仍有差距,但已逐步显出投资价值,随着市场企稳,我们认为板块短期可关注超跌个股自救机会,中长期仍建议寻求AI、大数据、云计算、医疗信息化等布局,维持对创业软件(300451)、用友网络(600588)、广联达(002410)、美亚柏科(300188)、四维图新(002405)、易华录(300212)等推荐。

风险提示:

技术遭遇瓶颈;政策有所延缓;订单低于预期;市场系统性风险。