电气设备与新能源行业周报2019年第1周:中核集团推军民融合发展,欧盟发新可再生能源促进令

上周,2019年1月第1个交易周2019年1月2日到1月4日仅有3个交易日,本周市场消息方面,市场在2019年开年并未迎来开门红,反而开年第一天就下跌,之后更在上周五盘中破掉去年10月创造的近4年最低点2449.20点达到2440.91,但所谓“不破不立”之后市场迎来触底反弹,最终一周沪指收2514.87点。各个板块中有国防军工和非银金融领涨,28个板块大多上涨。上证综指上涨0.84%,电气板块上涨2.50%,涨跌幅处于一级行业上游,表现很好,跑赢大盘1.66个百分点。子行业中上涨幅度较大的是线缆部件及其他和高压设备,下跌幅度较大的是低压设备。

在电力行业方面,有1个消息值得我们重点关注:中核集团与上海会谈,加强顶层设计共推军民融合深度发展。在2018年,中核历史上又发生一个大事,2018年1月31日经国务院批准,同意中核建设集团与中国核工业集团有限公司实施重组,中核建设集团整体无偿划转进入中核集团。因此在中核集团和中核建重组合并后,中核集团作为我国的“核电王牌军”一举一动更是起着核电方面的示范代表作用。如今2019新年开始,中核又与上海展开地方合作,加强军民融合与地方的合作发展。那么本来未来几年就有望迎来核电重新审批的高潮,再加上地方的辅助,核电的发展空间巨大。投资者还是要长期关注,国有背景的核电龙头,以及那些核电制造产业链上的细分龙头企业。

在新能源领域,有1个消息值得我们关注:欧盟发布新的促进可再生能源使用指令。指令2009/28/EC规定,到2020年,整个欧盟的能源消耗中至少有20%来自可再生资源,新指令将2030年的目标定为:最终总能源需求中可再生能源占到32%。早在2018.9.4欧盟对中国光伏双反令到期取消,恢复正常贸易。如今欧盟又再次发布新的促进可再生能源令,欧洲扩大利用可再生资源的政策则利好中国的那些已经走出国门的光伏龙头企业,并可望取得更多的出口份额。投资者还是要长期关注那些布局全球,具有大量海外订单的光伏龙头以及上下游相关企业。

风险提示:未来电力市场改革政策不如预期。