全国房地产开发经营数据库周报(第23周)_股票频道

我5月27日周报标题很明确——《船上坐稳等风来》,现在风来了!建议加仓地产至超配!推荐龙头及高杠杆品种:万保金(金地、金融街)招、幸福、荣盛、中南、环球、中天、华发、华业、滨江、泰禾、阳光城、北京城建、金科、天健、深振业、世茂股份。理由:

①央行再降准,本次虽又冠以“定向”,但覆盖的金融机构面很大,“定向三农”并无可操作性,钱一旦放出来,流向地产是必然;

②行胜于言:不要看政府说什么,要看其在做什么!4月以来刺激动作频频,今晚的降准,底牌已亮出——必须千方百计保增长!刺激政策如此密集,意味着“政府对经济下滑容忍度已无法再提升”,意味着强刺激已实质开启;

③我在年度策略中已准确预判了“今年地产股有相对收益”,此时建议超配符合我研究框架的一贯逻辑:在等候“强刺激”过程中建议做波段(1、2季策略已精准拿捏)、在上周周报《下半年策略前瞻:等候“强”风》则提示“强风若来,则加仓”;

④由于下半年保增长压力较大,而行业基本面何时企稳仍存在较大不确定性,本次降准释放的流动性远不足以达到明显改善按揭的效用,预计类似刺激会不断出台,在行业基本面真正企稳前,每次刺激都会对股价形成推动。

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