一周行业观点
1)2018Q3机械行业业绩预告陆续发布,从部分企业预报来看,机械装备行业呈现出强者恒强,以及下游处于景气周期向上的企业业绩总体较好。建议重点关注处于景气周期的工程机械行业、复苏态势的油气装备行业、处于景气周期和国产化替代的半导体设备行业。
2)美发布对华核电禁令,由于华龙一号、CAP1400中国具有自主知识产权,而且三代核电技术中设备国产化率较高,核电禁令对国内核电产业影响不大。但是禁令有望进一步促进国内发展自主可控的产业,利好国内的高端装备产业,建议持续重点关注自主可控的高端装备产业。
3)中国工程机械工业协会挖掘机械分会发布2018年9月份挖掘机销量数据,共销售挖掘机13408台,yoy+27.7%。其中国内销售11702台,yoy+22.9%;出口销售1689台,yoy+74.8%。从数据来看,9月份挖掘机销量创历史新高,中大挖增速回落,出口数据依然靓丽,龙头三一的份额持续扩张。国家宏观经济政策持续改善,建议持续关注工程机械板块的核心液压零部件公司和龙头主机公司。
风险提示:宏观经济下行、行业政策变化。
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