计算机行业:云计算亿元级融资频现,关注垂直领域机会

一周行情表现

本周,计算机(申万)指数下跌7.48%,上证综指下跌3.72%,创业板指下跌6.74%。期间,上证指数上补2700点处缺口,随后开始震荡向下,创业板指走势类似但下跌幅度更大。板块方面,按流通市值加权平均,全行业无一上涨,尤其计算机、电子跌幅都达7%以上。本周涨幅前五的个股是华平股份、朗新科技、汉邦高科、正元智慧及浩云科技;跌幅靠前的是达华智能、超图软件、顺利办、太极股份和科创信息。

行业重要动态

企业级人力资源SaaS服务商“薪人薪事”近日完成1.84亿元C轮融资,本轮投资方为知名企业服务软件开发商金蝶集团。近年来,国内资本市场对云计算青睐有加,亿元级别的大额投融资频频出现,我们认为目前国内巨头在公有云市场的布局正逐步成形,但私有云、混合云还未有绝对龙头,同时垂直领域细分市场也是值得关注的重点领域。虽然中国云计算起步较美国等稍晚,但其增速一直维持在30%以上,未来,行业受益物联网、大数据等强劲需求,有望继续保持快速发展。同时,经过棱镜门事件后,国内将信息安全、自主可控提升至国家战略高度,对国外竞争对手形成部分进入壁垒,本土云计算公司已经迎来成长的大好时机。建议关注相关标的。

公司重要公告

润和软件股东签署股份转让协议;久远银海发布收购公告;华平股份、恒泰实达、创业软件、北信源、神思电子、格尔软件、达华智能发布减持公告;新联电子、高新兴发布中标公告;汉王科技、神思电子、网达软件发布对外投资公告。

周策略建议

方向上,我们认为物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。而落实到周行情,本周计算机板块领跌,主要是前期反弹积累了较大的涨幅。就大市而言,上证震荡格局未破。板块方面,我们上周提示“到目前,超跌品种已连续活跃几周,需且行且珍惜”,本周走势也部分验证我们超跌反弹兑现的观点,而中长期我们仍强调重视云计算及医疗信息化高景气度,维持对创业软件(300451)、用友网络(600588)、广联达(002410)、美亚柏科(300188)、四维图新(002405)、易华录(300212)等推荐。

风险提示:

政策力度不达预期;订单落地不达预期;市场系统性风险。