计算机行业:政策暖风频吹,新技术重视度再次彰显

一周行情表现

本周,计算机(申万)指数上涨7.26%,上证综指上涨2.99%,创业板指上涨6.74%。周一,上证受茅台等消费股拖累下跌超2%,后在证监会声明等政策暖风下提振信心,一路上扬并全周收涨。同期,创业板指周一相对抗跌,全周走势强于上证。板块方面,按流通市值加权平均,休闲服务、电子、计算机、医药生物上涨超7%,全行业无一下跌。本周涨幅前三的个股是科创信息、苏州科达、中科信息;跌幅靠前的是维宏股份、启明信息、维信诺。

行业重要动态

中共中央政治局就人工智能发展现状和趋势举行第九次集体学习。我们认为国内的人工智能市场正处于快速发展阶段,一方面政府出台了系列支持文件营造良好的政策环境,另一方面像BATJ等巨头的进入加速了AI相关技术的研发和应用的落地,基于人工智能未来广阔的应用前景和庞大的市场规模,建议关注人工智能相关标的。

阿里发布新一季度财报,本季度实现收入851.48亿元,同比增长54%,其中云计算实现营收56.67亿,同比增长90%。我们认为云计算将成为众多企业数字化转型的重要途径,结合工信部发布的“云计算发展三年行动计划”和“信息消费三年计划”,国内的云计算市场有望持续扩大,建议关注云计算相关标的。

公司重要公告

华虹计通、中科金财、真视通、华宇软件、新开普、诚迈科技发布减持公告;数码科技发布增持公告;赛为智能发布合同公告;信息发展发布合作公告;万兴科技发布投资公告。

周策略建议

方向上,我们认为物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。而落实到周行情,本周计算机板块涨幅靠前,活跃品种以超跌反弹为主。就大市而言,政策暖风频传,证监会盘中发表声明、中美贸易出现缓和现象、召开座谈会纾困民企等等,为市场注入信心,虽难言空间但暂对市场谨慎乐观。板块方面,中共中央政治局就人工智能发展现状和趋势举行第九次集体学习,再次彰显对新技术的重视,短期建议关注跌幅较大个股修复性机会,中长期我们继续看好云计算及医疗信息化高景气度,维持对创业软件(300451)、用友网络(600588)、广联达(002410)、美亚柏科(300188)、四维图新(002405)、新大陆(000997)等推荐。

风险提示:政策力度不达预期;订单落地不达预期;市场系统性风险。