每日复盘:创业板指力挽狂澜,大科技股表现抢眼

核心观点:创业板指力挽狂澜,结构性机会重点在大科技股 今日市况:创业板指力挽狂澜,大科技板块表现出较好弹性。 今日沪深股指及创业板指低开后走出分化走势,沪指受上证50下跌拖累逐波走低,而创业板指与深成指则表现强势先后翻红,午后翻红对于沪指的止跌回升提振有较大帮助。沪指收于2785.87点,收跌0.34%,创业板指涨1.3%,收报1531.34点,两市成交约30062882亿元,较前一交易日放量约124亿元。

盘面上,申万一级行业中红盘的板块有计算机、通信、钢铁、国防军工、电子、医药生物等。领跌的板块有银行、房地产、食品饮料、非银金融、家电、建材、交运等。题材股方面,近期全球5G频谱拍卖加速进行,引发该板块强势上攻,富春股份、新易盛、宜通世纪邦讯技术强势涨停,中兴通讯延续大涨态势。早盘的航母板块以及午后的军工电子、智能安防等军工个股表现抢眼。国产软件、国产芯片等个股出现多只涨停。

热点跟踪:土耳其货币暴跌扰动全球金融市场。 在美国关税威胁之下,土耳其里拉兑美元在上周五大跌15%,近四个月跌幅达到38%。周一土耳其里拉继续暴跌,早盘美元兑里拉跌至7.0。与此同时,土耳其国内的通胀水平也创近15年新高。午后,土耳其央行宣布将所有期限里拉债务工具准备金率下调250个基点。土耳其央行宣布将增加流动性。土耳其里拉兑美元跌幅收窄至1.1%,早盘一度跌10%。

从数据上看,由于投资土耳其的投资者主要来自于欧洲,占比达75%,一旦投资资金为了防范风险撤资,将低于汇率再度打压,所以目前土耳其央行的动作以及后续持续有效的政策将是关键,由于欧洲多家银行给予土耳其大量贷款,风险一旦蔓延至欧洲银行业,欧股下挫以及A股银行股也将受到波及。我们之前就担心外围摩擦可能会引发汇率问题,一旦一国受挫相关经济体难免涉及全球金融市场,而羊群效应是最为担心的。所以我们需要早做对策给予防范,不给做空者可乘之机。 紧密关注外围汇率波及程度,结构性机会重点在大科技、生物医药板块。

隔夜欧美重要股指均绿盘报收。流动性方面,公开市场操作连续十七日暂停。目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收政府债券发行缴款等因素的影响,今日不开展公开市场操作。本周无逆回购到期,周三有3365亿元MLF到期。

土耳其货币暴跌致使欧美股市下跌尤其是欧洲股市重挫,联动影响早盘亚太股市开盘下跌,A股早盘受到银行股拖累下行市场一度担心汇率波及影响,但创业板指跌至5日线处止跌回升未创盘中新低,对于市场给予了做多动力。加之土耳其央行的盘中及时的措施使得短期风险降低,创业板借势翻红,市场重回止跌回升的正轨中。上周报告中我们提及,此轮趋势回升可看高一线,但外围的风险将影响股指到底是双底确认突破上行至3140点还是构筑一个2900点区域的平台。策略上我们可以紧抓结构性行情机会,把握我们提及的生物医药以及科技股的机会,仓位要根据外围因素及国内政策给予减增变化灵活应对。

风险提示:投资有风险,入市需谨慎